| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
顧客別入金一覧は、入金確認（消し込み）専用の画面です。
この画面では、入金予定日（支払期限）別顧客別に入金額を表示していますので、銀行の入金明細と見比べながら入金確認を行い、入金を確認できたものを「入金済」にしていく業務でお使いいただくことを想定しています。
なお、顧客別入金一覧は、入金消し込み業務のための画面として用意しているものですので、それ以外の用途には不向きです。当画面で入金済にしたものは、請求一覧に表示されている請求情報に反映されていますので、請求情報の確認・管理には請求一覧をご利用ください。
＊「書類上の宛先・送付先」変更機能を使用した場合の当機能への影響については、同機能のヘルプをご覧ください。
＊当ヘルプに関連したチュートリアル動画もあります。
入金済みにする
入金予定日別顧客別に請求額の合計（=入金予定額）が税込みで表示されていますので、銀行口座の明細と見比べながら、正しい金額が入金されていることを確認できたら、「入金済みにする」をクリックすると、請求ステータスが「入金済」になります。
合わせて、「実際の入金日（回収日）」を入力することができます。デフォルトでは支払期限がセットされていますが、異なる日付で入金された場合は、日付を変更した上で「入金済みにする」を押してください。
案件ごとに入金済にする
同一顧客に複数の請求があり、そのうち一部の案件のみの金額しか振り込まれていない場合、この画面から個別の案件のみを入金済みにすることができます。
「顧客名」部分をクリックすると、下図のように案件ごとの内訳が表示されます。
対象の案件を選択し、「選択した請求を入金済みにする」をクリックすると、特定の案件のみ入金済みにすることができます。
入金済みを解除したい
誤って入金済にしてしまった場合は、この画面からは請求済に戻すことはできないため、左メニュー「案件管理→請求一覧」で請求ステータスを変更してください。
参考：請求のステータス管理
入金日を解除・変更したい
請求一覧で請求ステータスを「入金済」以外に変更すると、自動的に入金日はクリアーされます。その後、再度、「顧客別入金一覧」で入金済みに変更する際に入金日を設定してください。
入金日（回収日）を確認する ››