キャッシュフロー予測

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キャッシュフローの予測は経営上非常に重要ですが、会計システムのキャッシュフローを待っていたのでは遅すぎることがあります。そのため、この機能は、案件情報・発注情報を元に、簡易的に、主要な支払タイミングでの残高を確認できる機能です。

 

 

boardは会計システムではないので、諸経費等の支出を管理していないため厳密なキャッシュフローは算出できません。ここでは、給与支払日や月末など、まとまった支払いが発生する日の平均支出額を入力することで、boardに登録されている案件情報・発注情報をもとにキャッシュフロー予測をシミュレーションすることができます。目安として活用ください。

 

 

予測期間

デフォルトで現在から6ヶ月がセットされています。boardに登録している案件情報が入っている月数までが最適ですので、6ヶ月先までの案件が少ない場合は、もう少し短い期間を設定してください。

 

残高

キャッシュフロー予測開始月の期首残高を入力してください。

 

支出

毎月発生する主な固定費を入力してください。

その支出タイミング時点での残高を算出するので、給与支払日や月末の支払いなど、主要なポイントでの残高をシミュレーションして、キャッシュがショートしないかを予測することができます。



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