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日別入出金予定表では、日別口座別に入出金の集計金額を確認できます。日々の入出金の状況・資金繰りの確認にご活用ください。
日別入出金予定表の目的と仕組み
日別入出金予定表は入出金の予定を把握することを目的としています。
そのため、「請求書の金額と支払期限の日付」を基準に集計が行われます。売上分析の他の画面とは異なり、「計上情報の変更機能」で設定した計上日や金額、顧客別入金一覧で指定した入金日は集計に反映されません。
口座について
入金の口座
入金の口座は、請求書に指定されている口座ごとに集計します。
出金の口座
出金のデータは、「案件原価」と「発注管理」の2種類があります。
「案件原価」は出金口座を登録することはできませんので「口座なし」に集計されます。
「発注管理」の場合、発注情報登録の際に「集計用出金口座」を選択しておくと、その口座の出金として集計されます。
＊「集計用出金口座」は「機能表示設定」で「日別入出金予定表」がONになっている場合のみ表示されます。