日別入出金予定表

この機能を利用可能なユーザー権限

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日別入出金予定表では、日別口座別に入出金の集計を確認できます。

入金の口座について

入金の口座は、請求書に指定されている口座ごとに集計します。

出金の口座について

出金のデータは、「案件原価」と「発注管理」の2種類があります。

「案件原価」は出金口座を登録することはできませんので「口座なし」に集計されます。

「発注管理」の場合、発注情報登録の際に「集計用出金口座」を選択しておくと、その口座の出金として集計されます。

＊「集計用出金口座」は「機能表示設定」で「日別入出金予定表」がONになっている場合のみ表示されます。

日々の入出金の状況・資金繰りの確認にご活用ください。