MFクラウド会計向けCSVデータ出力

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MFクラウド会計に仕訳を取り込むためのCSVデータを出力することができます。

会計連携機能では、いくつかの会計システムに対応していますが、当ヘルプではMFクラウド会計との連携について解説します。会計連携機能全体については、下記をご覧ください。

会計連携機能の概要
会計システム向けデータ出力の共通設定
会計データ設定の設定例

 

MFクラウド会計向けデータ出力機能を有効にする

MFクラウド会計向けのデータ出力機能は、デフォルトではOFFになっています。上メニューの「設定→機能表示設定」で、「MFクラウド会計」をONにしてください。

 

デフォルトでの出力内容

デフォルトの設定では、以下の内容で出力されます。

*税区分は税率ごとに出力されるため、下記は一例です。詳しくは「会計連携機能の概要」の「複数税率が混在する請求」をご覧ください。

■案件

借方 貸方 共通
勘定科目 補助科目 税区分 部門 勘定科目 補助科目 税区分 部門 計上日 摘要 仕訳メモ
売掛金 顧客名 対象外   売上高   課税売上 10%   請求日 No.xxxx 案件名  

 

■発注

借方 貸方 共通
勘定科目 補助科目 税区分 部門 勘定科目 補助科目 税区分 部門 計上日 摘要 仕訳メモ
仕入高   課税仕入 10%   買掛金 発注先名 対象外   請求日 No.xxxx 発注名  

 

会計データ設定における注意事項

会計データ設定全体については「会計システム向けデータ出力の共通設定」をご覧ください。

以下、MFクラウド会計特有の注意事項です。

  • MFクラウド会計では、「未実現仕訳」という消し込みのための仕訳もセットで出力できます。デフォルトではOFFなので、必要な場合は会計データ設定の「未実現仕訳」タブでONにしてください。
  • 「勘定科目」「補助科目」「税区分」「部門」などは、MFクラウド会計にインポートする際、すでにMFクラウド会計に登録済みのマスタ情報と「名称」でマッチングされます。そのため、表記揺れ等にご注意ください。

 

会計データを出力する

以下の画面で、会計システム向けのデータを出力できます。

・請求一覧:請求データをもとに、売上(売掛金等)の仕訳を出力
・支払一覧:支払データをもとに、費用(買掛金等)の仕訳を出力
・計上データ出力:計上データをもとに、売上・費用の仕訳を出力

*元になるデータの違いについては、「会計連携機能の概要」をご覧ください。

 

上記の画面では、下図赤枠の部分からCSVデータをダウンロードできます。なお、データの出力内容は検索条件に連動します。

 

MFクラウド会計に取り込む

 ダウンロードしたファイルをMFクラウド会計に取り込む手順を説明します。

まずは、「会計帳簿→仕訳帳」画面に行きます。

 

仕訳帳画面では、下図のように、一覧の右上に「インポート」ボタンがありますので、それをクリックし「仕訳帳」を選択します。

 

下図のように、ファイルを選択できるダイアログが表示されますので、そこでboardからダウンロードしたファイルを選択してインポートしてください。

インポートの際、存在しない勘定科目や取引先などがある場合は、どのように対応するか確認が表示されます。MFクラウド会計の画面の説明に沿って対応してください。

インポート後、仕訳内容の修正が必要な場合は、MFクラウド会計上で修正してください。



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