boardヘルプセンター

弥生会計向けCSVデータ出力

boardから弥生会計向けのCSVデータを出力することができます。

board上の案件を売掛金、発注を買掛金の仕訳として出力し、それを弥生会計の仕訳として取り込むことで、入力の手間を軽減することができます。
*出力する勘定科目は、設定で指定することが可能です。

 

弥生会計向けデータ出力機能を有効にする

弥生会計向けデータ出力機能はデフォルトではOFFになっています。上メニューの「設定→機能表示設定」にて、「弥生会計」をONにしてください。

*機能表示設定について、詳しくは機能表示設定のヘルプをご覧ください。

 

会計データ設定

出力する会計データの内容(勘定科目・税区分・取引先有無)をカスタマイズすることができます。

会計データ設定については、「会計システム向けデータ出力の共通設定」をご覧ください。

 

会計データを出力する

以下の画面で、会計システム向けのデータを出力することができます。

・請求一覧:売上(売掛金等)の仕訳を出力
・支払一覧:費用(買掛金等)の仕訳を出力

上記の画面の一覧の下に、下図のようなCSVデータをダウンロードする箇所があります。デフォルトでは汎用的なCSV形式になっていますので、「弥生会計」を選択してください。

 

データの出力内容は、画面上部の検索条件に連動します。
例えば、2016年12月分のデータを出力したい場合は、以下のような検索条件で出力することで、12月の請求済みのデータのみを出力できます。
請求月:2016年12月
受注ステータス:受注確定・受注済
請求ステータス:請求済

 

弥生会計に取り込む

「仕訳日記帳」からインポートすることができます。

 

「仕訳日記帳」を開き、下図のように「ファイル→インポート」をクリックしてください。

 

そうすると、下図のようにファイルを選択できるようになりますので、boardから出力したファイルを選択してください。

 

なお、インポートの際、一致しない勘定科目や取引先等があった場合はどうするか聞かれますので、内容に応じて対応してください。

インポート機能の詳細については、弥生会計のマニュアルをご覧ください。

また、インポート後、仕訳データの修正が必要な場合は、弥生会計上で修正してください。



‹‹ 会計システム向けデータ出力の共通設定 勘定奉行向けCSVデータ出力 ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です