弥生会計オンライン向けCSVデータ出力

この機能を利用可能なユーザ権限
操作 マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
機能表示設定 × × × 設定次第
データ出力 × 設定次第
      

 

弥生会計オンラインに仕訳を取り込むためのCSVデータを出力することができます。

会計連携機能では、いくつかの会計システムに対応していますが、当ヘルプでは弥生会計オンラインとの連携について解説します。会計連携機能全体については、下記をご覧ください。

会計連携機能の概要
会計システム向けデータ出力の共通設定
会計データ設定の設定例

 

弥生会計オンライン向けデータ出力機能を有効にする

弥生会計オンライン向けのデータ出力機能は、デフォルトではOFFになっています。上メニューの「設定→機能表示設定」で、「弥生会計オンライン」をONにしてください。

 

デフォルトでの出力内容

デフォルトの設定では、以下の内容で出力されます。

*税区分は税率ごとに出力されるため、下記は一例です。詳しくは「会計連携機能の概要」の「複数税率が混在する請求」をご覧ください。

■案件

借方 貸方 共通
勘定科目 補助科目 取引先 税区分 勘定科目 補助科目 取引先 税区分 計上日 摘要
売掛金 顧客名 顧客名 対象外 売上高     課税売上込10% 請求日 No.xxxx 案件名

 

■発注

借方 貸方 共通
勘定科目 補助科目 取引先 税区分 勘定科目 補助科目 取引先 税区分 計上日 摘要
仕入高     課対仕入込10% 買掛金 発注先名 発注先名 対象外 請求日 No.xxxx 発注名

 

会計データ設定における注意事項

会計データ設定全体については「会計システム向けデータ出力の共通設定」をご覧ください。

以下、弥生会計オンライン特有の注意事項です。

  • 「勘定科目」「補助科目」「取引先」「税区分」などは、弥生会計オンラインにインポートする際、すでに弥生会計オンラインに登録済みのマスタ情報と「名称」でマッチングされます。そのため、表記揺れ等にご注意ください。

 

会計データを出力する

以下の画面で、会計システム向けのデータを出力できます。

・請求一覧:請求データをもとに、売上(売掛金等)の仕訳を出力
・支払一覧:支払データをもとに、費用(買掛金等)の仕訳を出力
・計上データ出力:計上データをもとに、売上・費用の仕訳を出力

*元になるデータの違いについては、「会計連携機能の概要」をご覧ください。

 

上記の画面では、下図赤枠の部分からCSVデータをダウンロードできます。この際、データの出力内容は検索条件に連動します。

 

弥生会計オンラインに取り込む

 ダウンロードしたファイルを弥生会計オンラインに取り込む手順を説明します。

まずは、「高度なメニュー→弥生データのインポート」画面に進みます。インポート画面では、下図のようにファイルを選択できるので、そこでboardからダウンロードしたファイルを選択して「次へ」をクリックしてください。

 

下図のように、「インポートする取引件数」「インポートできない取引件数」が表示されるので、確認の上「インポート開始」をクリックしてください。

インポートの際、一致しない勘定科目等があった場合の対応について聞かれるので、内容に応じて指定してください。

インポート完了後、仕訳データの修正が必要な場合は、弥生会計オンライン上で修正してください。

*その他、インポート機能の詳細については、弥生会計オンラインのマニュアルをご覧ください。



‹‹ 弥生会計向けCSVデータ出力 勘定奉行向けCSVデータ出力 ››
一覧に戻る